Info-VIX-HUV

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Anxiété
Avec les Split-Shares, lorsqu’ils ont bien progressé et que l’on a un gain en capital fort intéressant, il y a subitement une forte correction et l’on se demande, dois-je les vendre ou les garder.  La décision n’est pas facile à prendre et souvent on la regrette au bout de quelques jours.

Comment savoir
Après avoir vécu ce problème à plusieurs reprises, j’ai donc décidé de trouver un moyen qui nous guidera dans notre décision.

Il y a deux scénarios, un premier, le Split-Shares corrige sur une prise de bénéfices alors que le marché n’est pas en correction.  Action : on ne fait rien et normalement ça remonte assez rapidement.

Deuxième scénario, il y a une correction importante des marchés et c’est là qu’il faut intervenir rapidement, non seulement pour conserver nos gains, mais aussi pour engranger rapidement un gain en capital fort avantageux.

Ce que j’ai à vous proposer est d’utiliser le HUV.to, un ETF qui simule le comportement du VIX du S&P 500 américain, pour nous donner un bon signal.
 
Avec ce signal rapide, il est possible de détecter le début d’une correction importante des marchés, de faire un gain en capital imposant et de détecter tôt la fin de la correction.

Vous trouverez tous les détails sur ce site.

Suivit hebdomadaire ou quotidien
  
  Diagramme de HUV en date du 2020-09-18
 


 Graphique du S&P 500 avec RMA



2020-09-21 (8h00)
Je pense bien que c’est aujourd’hui que débutera la correction des marchés tant attendue.

Dans ma note de vendredi soir, que vous pouvez relire plus bas, je disais; « Je pense que ce n’est qu’une question de temps (de jours) avant que l’on ait une véritable correction qui va probablement avoir de l’ampleur. »  Dans ma tête, je pensais à ce lundi, mais je n’ai pas osé l’écrire.

Les Futures sont très fortement dans le rouge,
  • Le Dow Jones est à -510 soit de -1,85%
  • Le S&P 500 est à -50, soit – 1,51%
  • Le NASDQ est à – 138 soit de – 1,27%

Comme vous pouvez le voir dans le graphique du S&P 500 ci-haut, le prix est sous sa moyenne mobile de 25 jours depuis le 4 septembre.  Dans le bas de ce graphique, j’ai ajouté un nouveau graph basé sur le RMA 5/25. Et il est à 0,99, ce qui signifie que la moyenne mobile des 5 derniers jours est plus faible que celle des 25 derniers jours.  Pour éviter toute répétition, veuillez lire ma note du vendredi 18 septembre dernier.

Le VIX
À 7h00 ce matin en pre-market, le C vs H du VIX avait atteint une hausse de 16,65%.  Pour le HUV, qui est un titre canadien, ne se transige pas en pre-market, donc la valeur est toujours à 44,03$ mais le bid & ask sont à 44,98$. Pour ma part, j’ai mis une offre d’achat au marché dès l’ouverture à 7h30.

Normalement, j’attends d’avoir la confirmation de mes trois signaux.
Le prix du HUV traversera à la hausse, la ligne de tendance baissière.  Ce qui sera fait dès l’ouverture, car le prix est appuyé sur la ligne comme le montre le graphique ci-haut.
  • Le C vs H plus grand que 7%.  Avec la hausse du VIX, ce sera facilement atteint pas longtemps après l’ouverture des marchés.
  • Le volume plus grand que sa moyenne.  Avec les indices fortement à la baisse, l’engouement va s’emparer de ce titre.

Mais comme on l’a déjà vu dans le passé, tout peut virer de bord très rapidement, alors je me tiens prêt à annuler l’ordre d’achat.  D’ailleurs depuis 7h15, les indices ont effacé un peu de leurs baisses, et plus spécifiquement le NASDAQ.

Soyez prudent et profitez bien de ce moment.

2020-09-19
Errata
Dans le message d’hier, je montrais le S&P 500 où j’affichais une nouvelle formule, soit le RMA.  Je disais que j’utilisais la moyenne de 5 jours divisée par celle de 40 jours.  C’était effectivement le nom de la variable, mais je viens de me rendre compte que sous ce nom-là, la formule utilisait la moyenne de 5 jours divisée par celle de 25 jours.

Avec ces données-là, j’obtenais une valeur critique de 0,99 qui semblait confirmer chaque correction des marchés. Il faudra donc lire RMA 5/25 et les graphiques ne changent pas.

Je vais faire des tests pour voir si je peux raffiner cette valeur.

2020-09-18
Depuis le 3 septembre, on a eu trois faux signaux de correction des marchés.  Si l’on regarde le graphique du S&P 500 ci-haut, on constate que l’indice qui a chuté le 3 septembre se déplace de côté avec une tendance baissière et avec une plus grande volatilité que pour les semaines précédentes.  On a donc une plus grande nervosité de la part des investisseurs.  Il est bon de noter que le volume a été de 66% plus élevé que sa moyenne de 50 jours.

Dans le graphique du S&P 500, j’ai ajouté un nouvel indicateur dans le bas. C’est le RMA 5/40, RMA, Relative Moving Average, divise la moyenne mobile de 5 jours par celle de 40 jours.  Donc, si la MA de 5 jours est plus petite que celle de 40 jours, on aura un quotient inférieur à 1.

J’ai vérifié les périodes des huit exemples qui sont sur ce site et à chaque correction du marché, le RMA 5/40 a été à 0,99 ou moins. Dans le graphique d’aujourd'hui, on constate qu’il est à 0,99xx.  Donc, s’il descend sous la barre de 0,99 on sera donc dans une situation critique.  Dans les exemples que j’ai vérifiés, le RMA n’était pas un précurseur, il suivait le signal de correction de un à quelques jours.

Je pense que ce n’est qu’une question de temps (de jours) avant que l’on ait une véritable correction qui va probablement avoir de l’ampleur.  Il faut donc être attentif et être prêt à agir pour ne pas manquer l’occasion de faire de gros profits.

2020-09-17 (10h15)
Il semblerait que ce soit encore une fausse alerte.  À 9h15, soit avant l’ouverture des marchés, le SPY, qui représente le S&P 500, s’est mis à remonter lentement et il a continué sa lente hausse.  À 10h15, il est encore en baisse de 0,87%, mais sur une tendance haussière.

Le VIX, qui avait atteint une hausse de plus de 11%, s’est mis à redescendre pour avoir actuellement un gain de 3,99%.  Donc, bien sûr le HUV a suivi et il est actuellement en baisse 0,89%.

J’avais vendu le DFN à l’ouverture à 6,50$ qui a baissé par la suite jusqu’à 6,31$. Il est présentement à la hausse à 6,42$. Je vais attendre à demain pour voir si le NAV réel qui sera publié ce soir sera plus haut que 15,00$.  Dans ce cas, je vais le racheter, sinon, je vais attendre son creux.

2020-09-17 (9h00)
Il semblerait que nous allons avoir une bonne correction des marchés aujourd’hui.  Les Futures sont en forte baisse depuis hier soir.
 
  • Le Dow Jones à -381 ou -1,36%
  • Le S&P 500 à -57 ou -1,67%
  • Le NASDAQ à -271 ou -2,42%
 
Le VIX en pre-market est à la hausse de 2,81 points à 28,40, soit une hausse de 10,98%.

Jerome Powell a dit hier que "la voie à suivre reste très incertaine" tandis que lui et les responsables de la Fed ont souligné la nécessité probable de nouvelles mesures de relance budgétaire.

Les données sur le chômage qui viennent d’être publiées montrent que le nombre de nouveaux chômeurs cette semaine est à 860K soit un peu plus haut que les 850K prévu et un peut moins que les 884K de la semaine dernière.

Le nombre de chômeurs officiel est à 12,628M en baisse par rapport aux 13,544M de la semaine dernière.

Est-ce le début d’une autre correction?
 Les Futures des indices continuent toujours de baisser.  Entrer tôt dans le HUV peut être très intéressant, mais il demeure une incertitude sur la profondeur de la correction.  Un petit rappel de mes trois critères.
 
  • Le prix du HUV croisse à la hausse la ligne de tendance baissière.
  • Le volume devrait être passablement plus grand que la moyenne des 50 derniers jours.
  • Le C vs le H, plus grand que 7%.
 
Pour le volume, il peut être difficile d’être plus grand que la moyenne si l’on entre tôt durant la journée.
Le C vs H, doit cependant être plus grand que 7%.
Le croisement de la tendance doit être là.

Ça peut être une occasion incroyable, mais il faut agir avec prudence et voir la tendance.

2020-09-11
Comme le montre le graphique ci-après en chandelier, on a manqué notre chance le 27 août dernier. Dans ma note du 28 août que vous retrouverez plus bas, j’expliquais que ce signal est arrivé brusquement sur l’heure du midi, puis en PM, les indices ont remontés et les marchés se sont calmés.

Mais avec une vue de quelques jours plus tard, on se rend compte que c’était un signal valide même si les conditions de cette journée semblaient un peu bizarres.  Pour ces explications, je montre le graphique en chandeliers, afin de mieux voir les points hauts de chaque jour.

La date du 27 août est montrée par la ligne verticale mauve.
  • On a eu le prix qui a coupé allègrement notre ligne de tendance baissière.
  • On a eu un volume quatre fois plus grand que la moyenne.
  • Le haut du jour vs le prix de fermeture de la veille (C vs H) a été de 11,02%.
 
Donc trois conditions parfaites.  Si l'on était entré en fin de journée, on aurait fait un gain entre 14% et 20%, selon le moment de sortie le 4 septembre, et ceci en 6 jours seulement.

Je mets le même diagramme en format ligne au début de cette page, afin de mieux voir nos lignes de tendance, ce qui aurait été plus facile à tracer.

On va essayer de mieux faire confiance à mes indicateurs, car ces conditions ont été vérifiées à maintes reprises.

J’ai mis la comparaison entre HUV et DFN dans le sous-onglet «Exemples de signaux d’entrées», sous le No. 08 où l’on voit que l’on serait sorti de DFN à son sommet et ainsi acheté plus de HUV. Un autre gain important manqué.

 Diagramme en format chandelier
  

2020-09-09
Je dois admettre que le signal de corrections des marchés n’a pas tenu.  Le S&P 500 a continué sa reprise ce qui a fait chuter de nouveau le VIX et donc le HUV.  Je l’ai mis en vente cet après-midi avec de lourdes pertes. À 15h03, j’ai eu une alerte par Questrade disant que le VIX avait baissé de 10% au cours de la journée.  Mais j’avais déjà vendu le HUV.

Le graphique ci-dessus que j’ai mis en chandelier montre bien le comportement du HUV. On constate qu’il a eu de grandes variations dans les différentes journées, mais ce fut de courtes durées.  Donc, le signal de vente d’hier lorsque le prix a coupé la ligne de tendance haussière, c’en était vraiment un.

Je vais continuer à le suivre et faire les mises à jour chaque fin de semaine.

2020-09-08
HUV a fait ce matin un écart haussier très important. Il avait clôturé la veille à 52,45$ et il a ouvert à 57,46$, soit une hausse de 9,55%.  Ce qui était très prometteur pour la journée.  Mais ce fut son point haut de la journée.  Par la suite, il a baissé progressivement pour aller en territoire négatif puis revenir en zone verte avant de baisser à nouveau.  Il termine donc la journée à 51,11$ en baisse de 2,55%.

Présentement, je ne sais pas si ce bas indique un point de sortie ou si c’est un nouveau point bas sur la ligne de tendance haussière.  Les signaux d’une forte correction sont là, mais le VIX hésite à prendre son envol.  On va voir ça demain.

2020-09-08 (8h15)
Voici la variation des Futures entre hier au soir, après trois jours de congé, et la valeur de ce matin à 8h00.  On constate donc une grosse variation qui annonce la suite de la correction des marchés entreprise jeudi dernier.

Heure               22h00      8h00
 
Dow Jones        +236         -150
 
S&P 500 (indice) +19          -38    
 
NASDAQ            -5.50         -319

Le SPY à 8h12 est en baisse de 1,64% ou de 5,61

Le VIX à 8h00 indiquait une hausse de 13,89% avec +4,27 points pour une valeur de 35,02 points.  Donc, c'est très prometteur pour le HUV dont la valeur sera indiquée après l’ouverture des marchés, car il n’y a pas de pre-market au Canada.

2020-09-04
La belle hausse d’hier de HUV s’était poursuivie ce matin avec un sommet à 61,50$, ce qui a donné un C vs H de 7%, mais vers l’heure du dîner, ça s’est mis à baisser pour terminer en baisse de 5.04$, ce qui a eu comme effet d’effacer les bons gains d’hier.

Il y a eu un effet qui semblait contrariant, le S&P 500 était en baisse en après-midi et le VIX continuait à baisser.  Normalement, on s’attend à ce qu’il fasse l’inverse du S&P 500, mais ce n’est pas toujours le cas.  Le VIX mesure la volatilité de l’indice et non la variation.  Lors d’une forte correction, les marchés s’affolent et la volatilité augmente et c’est ce que fait le VIX.

Mais en après-midi, si l’on regarde la courbe du HUV, on constate que ce matin la hausse a été forte avec de forts volumes et des points hauts chaque minute. En début d’après-midi pour une période de plus de deux heures, il y a eu mouvement de côté. Puis la baisse s’est accentuée pour atteindre –7%, mais un lent mouvement régulier sur un faible volume.  Donc le VIX n’a pas vu ça comme un mouvement de volatilité et il a donc baissé.

Lundi, c’est un jour férié, on va voir ce qui va se produire mardi.  Il y a des mois que les marchés sont craintifs et qu’une crainte d’une correction majeure plane au-dessus d’eux.  Si cette crainte ne se dissipe pas, la baisse pourrait bien s’étendre la semaine prochaine.  Personnellement, je suis encore investi dans le HUV.

Le graphique
Dans le graphique de ci-haut, la baisse d’aujourd’hui m’a permis d’avoir un autre point pour dessiner la courbe de tendance haussière, qui va servir éventuellement de ligne à ne pas traverser.  Normalement, lorsque la correction des marchés est terminée, la baisse est assez abrupte, mais ça n’a pas été le cas aujourd’hui.

Je suis donc assez confiant que la correction continuera mardi prochain.

Pour DFN
 
Hier, malgré un creux à 6,71$, il a terminé à 6,95$.  Aujourd’hui il a baissé jusqu‘à 6,55$ avant de clôturer à 6,77$.  Et les NAV sont en forte baisse, et un petit test que j’ai fait pour aujourd’hui mettrait le NAV tout près de 15,00$.  Donc de forte probabilité pour le NAV du 15 septembre soit au-dessous de 15 à moins d’un revirement de marché.  Par contre, les banques américaines ont toutes été en belles hausses aujourd’hui.

2020-09-03
Le signal de correction des marchés a été très fort aujourd’hui, j’ai acheté vers 13h30, c’était fou de voir ça monter, vers 15h35, il avait atteint son sommet de la journée à 59,10$, pour clôturer à 57,49$.  Ça m’a donné un gain de 5,22% pour cet après-midi.

Je crois que l’on a vu que le préambule de la correction. Demain, je pense que la hausse va être plus importante, car les Futures à cette heure-ci, soit 19h18, sont en baisse constante, soit pour le Dow Jones à – 0,79% et le S&P 500 à – 0,92%.

À surveiller pour demain.
 
2020-09-03 (13h45)
Les marchés ont entrepris une correction aujourd’hui.  Ce matin après 10h00, je n’étais pas à la maison et tout semblait sous contrôle avec une faible baisse.  Lorsque je suis revenu sur mes ordis à 13h30, ma surprise fut grande devant la baisse des marchés et mes signaux de vendre le DFN et d’acheter le HUV étaient déclenchés depuis un bon moment.

Je vous rappelle les signaux pour acheter du HUV :
  • Le C vs le H plus grand que 7% : obtenue 9,73%
  • Le volume > que sa moyenne : obtenue Moyenne 69K, ce jour 236k
  • HUV doit traverser sa ligne de tendance baissière.
 
Voir le graphique ci-dessus.

On a eu deux faux signaux dernièrement il semblerait que ceux-ci soient réels par l’ampleur des baisses des indices comme le Dow Jones -2,68% et le S&P 500 -3,37% et le NASDQ – 4,83%.
 
Personnellement, j'ai liquidé mes DFN pour acheter du HUV.

2020-08-28
Encore une fois jeudi le 27, sur l’heure du midi, il y a eu un moment de panique sur les marchés dont j’ignore la raison.  Les indices américains ont perdu 0,95% de 11h45 à 12h45 et le VIX et le HUV ont bien sûr réagi à la hausse.  Le HUV a vu son C vs H monté à 11,02% et un volume pour cette demi-journée presque cinq fois sont volume moyen.  Et bien sûr, le prix a traversé la ligne de tendance baissière.  Le diagramme qui suit montre en chandelier l’évolution de HUV où l’on voit bien la chandelle qui a croisé la ligne de tendance baissière.

C’est arrivé sur l’heure du dîner, et après le repas, lorsque j’ai vu HUV, il atteignait son point haut de la journée.  Le temps de regarder les autres indices et d’ouvrir mes chiffriers, le VIX avait arrêté de monter et une baisse avait débuté. Il n’y avait rien ailleurs qui laissait penser à une correction des marchés. J'ai donc laissé filer.




 
 
2020-08-21
Comme on l’a vu cette semaine, le marché s’est excité un peu donnant un peu la frousse laissant entrevoir une correction.  Mais quelque peu après l’ouverture des marchés le calme est revenu, mais ça fut suffisant pour faire chuter nos Split-Shares, sans avoir de signaux de correction des marchés.

J’ai repositionné mes lignes de tendances et de support pour le HUV.  Sur le graphique précédent, j’ai dessiné une nouvelle ligne de tendance baissière en jaune foncé qui s’appuie sur quatre pointes hautes, ce qui fait un signal assez fort.  J’ai gardé l’ancienne ligne de tendance baissière en jaune pâle qui était appuyé sur trois pointes hautes afin de pouvoir comparer le cas échéant.

Avec la nouvelle ligne qui est plus basse, ça ferme le triangle.  Il doit donc se produire quelque chose.
  • Soit que la hausse des marchés continue de plus belle, alors le HUV baissera et ça fera élargir le triangle.
  • Soit que le marché s’effondre alors le HUV va s’envoler et l’on aura nos trois signaux qui confirmeront le tout.  Ce sera alors le temps d’y investir.

Dans la situation économique actuelle, il y a plus de chance que le marché subisse une bonne correction plutôt qu’une envolée.  Alors, soyez sur vos gardes et surveillez bien les variations des marchés et surveillez bien mon site, car s’il y a un changement important, je vais mettre l’information sur cette page.


2020-08-20
Correction des marchés
Est-ce un autre faux signal comme celui du 7 août dernier ou un vrai ?

Hier après-midi, la FED a fait une déclaration sur sa vision de l’économie d’ici la fin de l’année.  Voici ce Jerome Powell a dit « La crise sanitaire «pèserait lourd» sur l'activité économique et en réitérant son opinion selon laquelle la voie de la reprise dépendrait de l'endiguement du virus. »

Ce n’est pourtant pas une révélation, mais les marchés se sont mis à chuter.  Voici le diagramme en minute du HUV d’hier après-midi.  À 15h20 le VIX et le HUV se sont mis à grimper alors que les indices baissaient. Les Futures ont tourné au rouge et celui du Dow Jones n’a cessé de baisser toute la soirée pour atteindre -200 points au coucher.  Tôt ce matin, l’ampleur de la baisse avait diminué et les Futures du Dow Jones indiquaient -72, mais à 8h15, ils étaient redescendus à – 124.  Il semble vouloir osciller entre 100 et cette valeur.

À 8h30, il y aura les données sur le chômage et sur les nouvelles inscriptions à ce programme.  Si c’est pire que les prévisions, la baisse va être marquée.  Les données publiées montre le nombre de nouvelles demandes est à 1,060M alors que le consensus était à 990K et pour le nombre de chômeurs il est à 14,844M en baisse sur la semaine dernière alors qu’il affichait 15,480M.

Le VIX
Le VIX de sont côté a repris le chemin haussier.  À l’ouverture des prémarchés  à 4h00 AM, le VIX avait monté jusqu’à 24,60, puis il a baissé.  Au moment d’écrire cette note, à 8h32, il était à la hausse à 23,99 soit un gain de 6,43%.

Donc, j’ai comme l’impression que la baisse semble vouloir être contenue à ces niveaux-là, mais il faut vérifier l’évolution au cours de la journée pour voir si le HUV dépassera de 7% un C vs H.  Si c’est le cas, je vais revenir sur ce site pour l’indiquer.

2020-08-15
Mis à part du soubresaut de mardi dernier en fin de séance, le marché a été amorphe jeudi et vendredi.  Il a été sans direction ne sachant s’il devait être positif ou négatif.  J’ai repositionné mes deux lignes de tendance baissière et de support.

Il faut rester vigilant pour tous signes de correction de marché, car j’ai bien l’impression que ça pourrait arriver à moyen terme.

2020-08-12 (6h50)
Faux signal hier soir
Les signaux de correction de marché d’hier en fin de journée se sont estompés cette nuit. (Voir la note précédente).  Les Futures de ce matin indiquent une hausse de 258 points pour le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ sont également en bonne hausse. Le SPY est en hausse de 0,84% à cette heure-ci et le QQQ est en hausse de 1,04%.

Le secteur financier est positif avec des titres comme WFC et JPM en hausse de 2% en premarket. Du côté des Hi-Tech, c’est la même situation après avoir été en baisse depuis trois jours.  Tesla mène le bal avec une hausse de 6,45%.

Les marchés sont très nerveux et je ne sais pas pourquoi ils ont paniqué durant les dernières 45 minutes de la session d’hier.  Donc, soyez attentif et prudent et consultez mon site où dans un cas de revirement je vais donner de l’information.

2020-08-11 (19h00)
Attention

Avons-nous un signal d’achat (correction des marchés) ?
Le mercredi 12 août, il se pourrait que les marchés partent en forte correction.

Ce mardi (hier), durant la dernière demi-heure, les marchés se sont mis à chuter.  Le VIX qui à 15h15 n’était qu’en faible hausse de 1,3% s’est mis à grimper pour atteindre un gain de 12,6% à 15h54 pour terminer avec un gain de 8,59% à 24,03.  Ça ressemble à un mauvais présage pour les marchés.

Le HUV de son côté a fait un mouvement semblable avec les mêmes plages horaires. Il a monté jusqu’à 48,93 soit un gain de 5,13% pour terminer à 48.75 pour un gain de 4,75%.

À moins de signaux contraires cette nuit ou demain matin, on pourrait avoir un signal d’achat au cours de l’avant-midi.
Au niveau des données économiques, il y aura publication demain matin à 8h30 pour les données sur le CPI et le Core CPI aux États-Unis.  Pour le Consumer Price Index, ou l’Indice des prix à la consommation, il est prévu une augmentation de 0,4% et de 0,2% respectivement.  Si les chiffres publiés diffèrent largement de ces valeurs, le marché pourrait réagir à ces nouvelles.

Quoi faire ce mercredi matin?
  • Suivre en premarket l’évolution du SPY et du QQQ
  • Suivre en premarket, l’évolution du VIX
  • Suivre en premarket l’évolution du Bid and Ask du HUV.  Il n’y a pas de transaction en premarket au Canada, mais le Bid and Ask va varier selon le comportement anticipé.
  • Après l’ouverture des marchés, suivre en minute l’évolution du HUV pour voir si son C vs H est plus grand que 7%.
  • Voir sur le graphique du HUV s’il coupe à la hausse la ligne de tendance baissière.
    • Note, j’ai repositionné cette ligne sur le graphique ci-joint.  Il s’appuie maintenant sur six pointes.  Ce faisant, le HVU a traversé à la hausse cette ligne en fin d’après-midi.

Si toutes les conditions d’achat sont réunies, je vais vendre mon DFN et investir dans le HUV.

Si j’ai ces conditions, je vais vous revenir demain au courant de l’avant-midi pour vous dire ce que j’ai fait.

2020-08-07
Cette semaine de quatre jours n’a pas montré encore de panique de la part des marchés et DFN a continué à bien progresser avec un gain de 4,5% pour les quatre derniers jours et de 20% en un mois.

Pour le HUV, sa baisse continue, ce qui m’oblige à retracer quotidiennement sa ligne de support qui est maintenant au niveau du prix de fermeture de HUV, soit à 48,00$.  On garde donc le cap avec DFN qui continue à afficher des sous-jacents constamment à la hausse, ce qui le rend encore propice pour un autre dividende au mois prochain.

2020-07-31
Jeudi matin, on croyait bien assister à un signal d’un début de correction des marchés.  Depuis 10 minutes avant la clôture des marchés la veille et la continuité de ce jeudi matin, les conditions progressaient.  Sur le HUV on voyait :
  • Le C vs H plus grand que 7%, il a atteint 9,48%
  • Le volume a dépassé sa moyenne
  • Mais sur le graphique du HUV, il nous manquait le croisement de la ligne de tendance baissière.

En milieu de l’avant-midi, les indices ont arrêté de chuter et un revirement s’est produit.

Il faut dire que l’écart était grand entre la ligne de support et celle de la tendance baissière. Je pense que l’on a encore une semaine ou deux à attendre pour que le croisement puisse se faire rapidement.

2020-07-30 (8h30)
J’ai complété ce matin les exemples de signaux d’entrées que vous retrouverez sous l’onglet Signaux du HUV. Ces sept exemples couvrent la période depuis le 1er janvier 2018 à aujourd’hui. J’aimerais attirer votre attention sur le scénario No 06 du 24 février 2020 où l’investissement dans le HUV aurait rapporté 245% sur une période de 45 jours.

Aujourd’hui, les marchés s’annoncent pour ouvrir dans le rouge, à 8h49 les Futures du Dow Jones sont à -243. Je surveille de très près le VIX et le HUV qui vont ouvrir à la hausse. Je crois que nous sommes sur le point d’avoir une correction majeure des marchés qui pourrait survenir dans moins d’une semaine. Il faut donc être prudent et savoir profiter des signaux d’entrées dans le HUV.

2020-07-28
Ce matin, les marchés ont ouvert à la baisse. Le programme de 1 trillion de dollars pour stimuler l’économie présenté par les républicains risque d’avoir des discussions houleuses avec les Démocrates qui eux veulent avoir un programme de 3,5 trillions de dollars. Et l’annonce de la FED de demain devrait confirmer que le taux actuel restera stable pour un bon bout de temps.

C’est une grosse semaine pour les Revenus, déjà ce matin à 9h00, JP Morgan et Wells Fargo ont annoncé des revenus bien inférieurs aux prévisions.

Le diagramme de HUV montre que son support est appuyé sur 4 points, ce qui en fait une base solide. Ça va être à suivre d'ici la fin de semaine.

2020-07-26
Ceci est la première page du suivi pour le titre HUV.to. Ce format pourrait changer en cour de route, car ce site est en construction. Je voulais y donner accès le plus tôt possible afin que vous puissiez vous familiariser avec cette méthode. J’ai l’impression que nous sommes sur le point d’avoir une correction importante.

Jeudi dernier dans les dernières 10 minutes, et vendredi matin dans le premier 15 minutes, DFN a chuté de plus de 9%. En passant par le haut de jeudi et le bas de vendredi, le titre est passé de 6,53$ à 5,88$. J’avais peur que la débandade fût prise. J'ai surveillé de très près le HUV et le VIX pour un signe de correction, qui n’est pas venu.

Dans le diagramme, on constate que la barre de tendance baissière qui est déjà appuyée sur trois sommets converge de plus en plus vers la barre de support. Lorsqu’elles vont se rejoindre, on pourrait penser à un début de correction. C’est donc à suivre de près.


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Pourquoi ce site
Les Split-Shares peuvent être très payants, (voir le site les Splits-Shares sur la page d'accueil d'Info-Fin) dus à leurs dividendes élevés.  En temps normal lorsque tout va bien et que leurs NAV sont largement au-dessus des 15,00$, on a un stop qui est fixé à 15,30$, soit 15,00$ majoré de 2%.  Alors si le NAV se met à baisser et qu’il atteint cette barrière de 15,30$, on le liquide, car s’il a atteint ce niveau, il y a de bonnes chances qu'il continue à baisser et de passer sous la barrière du 15,00$ et alors, le titre va se mettre à chuter fortement.  Donc, à 15,30$ on a le temps de choisir notre journée pour le vendre.

En cas de chute importante et de correction du marché
Après une forte chute, comme ces temps-ci, en pleine pandémie, on a le moyen de déterminer le creux de la correction et d’acheter des Split-Shares lorsque leurs valeurs sont très basses.  Normalement, dans le cas de DFN, le titre va par la suite, grimper de façon agressive et peut facilement atteindre un gain de 40% en quelques semaines, mais comme il y arrive de temps en temps, le titre se met à chuter.  Un moment donné, on ne sait plus quoi faire, surtout si le titre a presque effacé les gains que l’on venait de réaliser.  Alors on liquide le titre pour se rendre compte qu’au bout de quelques jours que le titre reprend le chemin haussier et ça devient frustrant.

Comment se prémunir de ça
Il serait intéressant si l’on avait un outil pour nous indiquer le moment de ce revirement et par la même occasion, nous fournir une alternative fort lucrative le temps de laisser passer cette correction.  Par la suite, on peut revenir à notre Split-Share en le rachetant plus bas afin de faire encore de nouveaux gains.

Attention, il y a deux scénarios
  • Parfois, un titre est emporté par sa popularité où comme dans le cas de DFN, par la perspective du dividende, dans ce cas, la hausse est impressionnante.  Mais après un certain gain et une nervosité des marchés, le titre chute abruptement, alors que le marché est tout simplement en légère correction. Il y a des prises de bénéfices.
    • Dans ce cas, on n’a pas de signal de vente.  On reste sur nos positions, car il y a de fortes chances que la valeur revienne à son point haut.
        
  • Parfois, il y a une correction importante des marchés et tous les titres sont en forte baisse.
    • Dans ce cas, la solution proposée ci-après est efficace.

Ça semble utopique, mais ce moyen-là existe et il est très simple à mettre en œuvre.  C’est le but de ce site afin d’explorer cette approche et de la raffiner au fur et à mesure de son évolution.

Le VIX via le HUV
La compagnie BetaPro a un ETF appelé HUV, négocié à Toronto.  C’est un ETF qui tente de simuler les variations quotidiennes du VIX du S&P 500. Il est important de comprendre qu'il suit la volatilité du marché et non les rendements du marché. Et tout comme le VIX, le HUV monte lorsque le marché est en forte correction.  Mais, il faut bien comprendre comment le VIX fonctionne avant d’acheter ce titre.  

C’est toujours pour du très court terme, car la durée peut varier d’une journée jusqu’à quatre semaines, mais strictement jamais pour du long terme, car vous allez être sûr à 100% de perdre, dû au fonctionnement du VIX.  Mais si l’on entre et que l’on sort au bon moment on peut facilement enregistrer des gains dans les deux ou trois chiffres de pourcentage dans une courte période.

Ce site va montrer une méthode pour déterminer le point d’entrée et de sortie dans le HUV.

Le VIX
Le VIX mesure la volatilité du S&P 500 et est utilisé pour calculer la valeur future d’une option.  C’est pour ça qu’il a été créé par le CBOE, Chicago Board Options Exchange. C’est la principale bourse d’option en Amérique du Nord.  Cet indice est souvent appelé Indice de peur.

Le VIX est purement une formule mathématique qui calcule la volatilité future du marché et sa valeur évolue continuellement au cours d’une journée.  On ne peut acheter du VIX, par contre, il y a de nombreux ETF/ECN qui tentent d’émuler les variations du VIX, comme le TVIXF sur le marché américain et au Canada, on a le HUV.

Je vous mets en garde contre les ETF à effet de levier sur le VIX.  Il y en a à effet de levier double et d’autres à effet triple.  Oui, ça peut avoir des gains impressionnants, mais les pertes sont encore plus impressionnantes.  Déjà, être investit dans le VIX demande un suivi serré, alors au triple, on peut facilement perdre.

Le VIX a une valeur de base autour de 15, mais je l’ai déjà vu atteindre un haut de 90 en 2017, mais c’est rare. Et son maximum en fermeture a été de 89 en octobre 2008, au creux de la pire crise des marchés financiers. Plus récemment, il a atteint un pic de 80 la semaine du 20 mars 2020.  Mais un point important le VIX va toujours revenir vers sa moyenne historique de 13 à 15.  Donc, c’est pour ça que l’on investit dans le VIX uniquement pour du court terme.


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