Le NAV c'est quoi? - Info-Fin

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Split-Shares
Le NAV c’est quoi
 
Le Net Asset Value représente la valeur liquidative par action du fonds.
 
On agit comme si l’on fermait le fonds.
  • On liquide tous les titres sous-jacents à leur valeur marchande
  • On liquide tous les placements incluant toutes les options
  • On pait les redevances et les frais
  • On pait toutes les dettes
  • Puis à la fin, on divise le résultat net par le nombre d’actions.  Le résultat nous donne le NAV.  

Dans les Split-Shares la valeur du NAV est un facteur clé pour déterminer si le fonds va remettre un dividende le mois suivant.  Pour Quadravest, la valeur du NAV pour tous les fonds doit être supérieure à 15,00$ pour que le dividende soit versé sinon, il n’y a pas de dividendes et la valeur du titre sur les marchés va chuter abruptement.

Les gens achètent des Split-Shares pour les dividendes élevés qui sont payés soit environ 15% et non pour la plus-value, car le gain en capital est normalement de faible valeur, sauf quelques cas d’exceptions.

Quadravest publie son NAV deux fois par mois, soit celui du 1er du mois et celui du 15 du mois.  Normalement, ils sont publiés deux jours après ces dates, à la fermeture des marchés.  C’est celui du 15 du mois qui est décisionnel pour le paiement du dividende.


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